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新闻资讯 华商基金债基亏惨了!17只产品无一幸免“全军覆没”

  ■本报记者 邸凌月 刘春燕 深圳、 北京报道

  数据显示,亏损的17只债基七成以上是由基金经理张永志掌管。张永志为经济学硕士,曾就职于工商银行青岛市市北一支行、海通证券债券部。2007年加入华商基金,逐渐接手多只债券型基金。

   具体来看,诺安双利(320021)以35.31%收益率一举夺冠;鹏华丰融(000345)收益率为16.3%,排名第二;另有4只债基收益率难分伯仲,东方永兴18个月A(003324)、金信民兴A(004400)、东方永兴18个月C(003325)、金信民兴C(004401)年收益率分别为13.8%、13.68%、13.36%、13.36%。

   据Wind资讯统计,截至12月20日,华商基金旗下的17只债券型基金,无一例外地全部亏损。除了华商双债丰利C/A两只产品在所有债基排名中垫底,华商信用增强C(001752)、华商信用增强A(001751)、华商稳固添利C(000938)、华商稳固添利A(000937)年内亏损均近20%。

  华商基金债基亏惨了!17只产品无一幸免

  华商17只债基“全军覆没”

  债基C位出道 过半产品涨幅超5%

   今年,在权益类基金损失惨不忍睹的情况下,债基可谓是一匹黑马。截至12月20日,债基平均收益率为3.53%,其中超八成实现正收益。与此同时,债基也不忘回馈基民,年内分红已达462.52亿元,阔气程度狂甩分红仅有81.43亿元的股票型基金几条街。

   除此之外,仍有部分债基出现亏损。年内跌幅超过10%的有26只,占比1.6%;年内跌幅超过20%的有3只新闻资讯,占比0.19%。其中新闻资讯,华商双债丰利C(000481)以-33.33%收益率垫底;紧随其后的是华商双债丰利A(000463)新闻资讯,年内净值下跌32.94%;海富通集利(519225)年内回报率为-24.42%,位列倒数第三。

   不过,分红、盈利都是别人的,购买华商债基的基民只有羡慕的份儿。据统计,华商基金旗下17只债基全部亏损,堪称“亏损大王”,其中,华商双债丰利C年内净值跌幅高达33.33%,亏损最多,华商稳定增利A为亏得最少的一只债基,年内净值下跌4.42%。

   “受政策调整等其他因素影响,债市今年以来低迷,二季度债券市场甚至还不如股票市场。”该人士补充道。

  展望后市,华商基金表示,对于经济基本面走势的预期仍是影响资产价格的主要矛盾,而基本面是否能够好转取决于宽信用的效果。整体看目前债券市场面临供给和美联储加息的制约,使得收益率下行的动力不足,但后续经济下行压力仍然较大。

   众多分红的债基中,工银瑞信双利A(485111)最为“阔气”,虽然年内分红仅一次,但分红金额高达15.71亿元;中银证券安进A(003929)、中银睿享定期开放(003313)、招商招盛纯债A(003452)分红均超过10亿元;另有工银瑞信泰享三年(002750)月月分红,今年累计分红6.27亿元。

   2018年以来,A股震荡下行,三大指数均出现了深度调整。截至12月20日,上证综指下跌23.31%,深证成指下跌32.73%,创业板指下跌27.07%。在此弱势行情之下,权益类基金损失惨重,但债券市场的牛市使得债基异军突起,收益率远超股票型基金及其他基金品种,成为不少基民喜爱的“栖身之所”。

   值得注意的是,债券基金表现突出,同时也不忘回馈基民,成为今年分红的主力。据Wind资讯统计,截至12月20日,今年债券型基金分红金额达462.52亿元,占比达到46.84%;其次是混合型基金,分红金额达到433.10亿元,占比43.87%,而股票型基金分红金额仅有81.43亿元,占比8.25%。

  华商基金在一份研究报告中认为,债券市场年初以来利率债收益率经历两次下行和一波回调,其中一季度主要受流动性宽松拉动,二季度主要得益于对经济下行的担忧,三季度受宏观调控政策调整、供给放量以及通胀预期上行的影响,收益率有所回调。从近期走势来看,受通胀预期、地方债供给等因素影响,长端收益率震荡上行。

   上海某大型公募基金从业人员曾向《华夏时报》记者透露,产品有盈利才能分红,但分红次数与金额一般都是看基金公司意愿,同时也有少数基金设置了分红次数的限制。

   记者注意到,华商双债丰利A/C三季报中,再次提到了重仓债券“15华信债”,并称华商基金所发行的债券“17沪华信SCP002”和“17沪华信SCP003”实质性违约,截至2018年6月5日,华信国际及其下属子公司累计逾期债务合计金额3.7亿元。截至三季度末,华商双债丰利A/C中“15华信债”的公允价值仍为5491.5万元,占其基金净资产的14.91%,而“15华信债”在违约停牌前已经大跌32.65%。

   此外,所有华商债基产品中,年内净值下跌的还包括华商可转债A/C、华商丰利增强定开A/C、华商稳健双利A/B、华商瑞鑫定期开放、华商收益增强A/B、华商稳定增利A/C,亏损程度从4.42%至15.28%不等。

   据Wind资讯统计,截至12月20日,有可比数据的1619只债券型基金(不含2018年成立的基金,下同)表现一骑绝尘,年初以来平均收益率为3.53%。其中,1357只债基实现正收益,占总数的83.82%,年内涨幅超过5%的有893只,占比55.16%;年内涨幅超过10%的有30只,占比1.85%。

   一位接近华商基金的人士告诉《华夏时报》记者,华商双债丰利A/C净值的下跌没有特殊的原因,主要与投资组合有关,前一段时间债市表现不好,所以该产品受到了影响。

   2018年,在超八成债基取得正收益的情况下,仍有部分基民黯然神伤,尤其是购买了华商债基的基民。

责任编辑:张国帅

   “今年这个行情,我都好久没打开基金账户了,亏得一塌糊涂。”一位基民向《华夏时报》记者吐槽。

  风水轮流转。

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